Der Dollar erreicht ein Sechsmonatshoch, da die Nachfrage nach sicheren Häfen die steigenden Zinssenkungswetten ausgleicht

Der US-Dollar-Index blieb am Montag im asiatischen Handel volatil, und der Wechselkurs des US-Dollars schwächte sich am vergangenen Freitag gegenüber dem Yen ab. Der Hauptgrund dafür war, dass der japanische Finanzminister eine eindringliche Warnung vor „übermäßiger Volatilität“ am Devisenmarkt herausgab und mögliche Interventionen andeutete, was Händler dazu veranlasste, Gewinne aus Short-Positionen im Yen mitzunehmen. Trotzdem fiel der Yen letzte Woche aufgrund des enormen frühen Rückgangs letzte Woche immer noch um mehr als 1 %.

Analyse wichtiger Währungstrends

U.S. Dollar: Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt der US-Dollar-Index nahe bei 100,26. Der US-Dollar-Index zeigte letzte Woche eine starke Widerstandsfähigkeit. Von Montag bis Donnerstag letzter Woche zeigte der Index an vier aufeinanderfolgenden Tagen einen Aufwärtstrend und erreichte den höchsten Stand seit Ende Mai. Obwohl er am Freitag aufgrund der Kommentare einiger Beamter der Federal Reserve einen Teil seiner Gewinne wieder abgab, schloss er immer noch bei 100,2037, wobei der wöchentliche Anstieg bei 0,93 % fixiert war. Technisch gesehen testet der US-Dollar-Index weiterhin die wichtige Widerstandsmarke von 100,39. Wenn er dieses Niveau effektiv durchbrechen kann, wird er weiter auf das Hoch von 101,977 am 12. Mai hinweisen. Der Wechselkurs liegt immer noch über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (99,885) und die Käufe bleiben dominant. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt dominiert die Haupttrendrichtung und der genaue Punkt wurde nicht bekannt gegeben.

Euro: Zum Zeitpunkt der Drucklegung pendelt der EUR/USD um 1,1506. Der EUR/USD-Trend war letzte Woche äußerst schwach und verzeichnete nicht nur einen „fünften Rückgang in Folge“, sondern auch einen wöchentlichen Rückgang von 0,92 %., Schlusskurs 1,1527. Solange Europa bei den bevorstehenden Handelsverhandlungen keine Ausnahmen erwirken kann oder sich die eigenen Wirtschaftsdaten nicht wesentlich ändern können, wird der Euro weiterhin einem Abwärtsdruck gegenüber dem Dollar ausgesetzt sein, und das Risiko eines Paritätsausgleichs nimmt zu. Technisch gesehen setzte EUR/USD seinen Rückgang fort, pendelte um 1,1500 und erreichte ein Intraday-Tief von 1,1491. Ein Tagesschluss unterhalb dieses Niveaus würde die Tür für weitere Abwärtsbewegungen öffnen. Die nächste Unterstützung liegt bei 1,1491, dem Tagestief vom 5. November von 1,1468, und dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA) nahe 1,1405. Damit es zu einer zinsbullischen Umkehr kommt, müssen Käufer den 20-Tage-SMA bei 1,1566 durchbrechen, gefolgt vom Zusammenfluss der einfachen gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitte bei 1,1641/1,1650. Als nächstes kommt 1,1700.

Pfund Sterling: Zum Zeitpunkt der Drucklegung pendelt GBP/USD um 1,3087. GBP/USD schwankte letzte Woche heftig und der Trend zeigte einen „Achterbahn“-Trend. Nach einem kurzen Anstieg am vergangenen Montag kam es am Dienstag und Mittwoch zu erheblichen Ausverkäufen. Obwohl er am Donnerstag und Freitag einen Teil seiner Verluste wieder aufholte, schaffte er es dennoch nicht, ins Minus zu fallen und schloss bei 1,3101, was einem Rückgang von 0,55 % für die Woche entspricht. Die Anleger warten derzeit sehr abwartend auf den kommenden britischen Haushalt. Technisch gesehen bleibt der Gesamttrend für das Paar GBP/USD rückläufig, da der exponentielle gleitende 20-Tage-Durchschnitt (EMA) nahe 1,3165 gehandelt wird und einen Abwärtstrend aufweist. Das Pfund Sterling hat seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen, nachdem es unter die August-Tiefststände um 1,3140 gefallen war, die ein wichtiger Unterstützungsbereich gewesen waren. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) bleibt unter 40,00, was auf eine neue rückläufige Dynamik hindeutet. Mit Blick nach unten wird das April-Tief nahe 1,2700 als wichtiger Unterstützungsbereich dienen. Auf der anderen Seite wird das Hoch vom 28. Oktober nahe 1,3370 als wichtiger Widerstand dienen.

Zusammenfassung der Devisenmarktnachrichten

1. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen: Die Ukraine bittet die USA um „Asyl im NATO-Stil“

Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bestehen die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten darauf, dass Gespräche über einen territorialen Austausch mit Russland erst nach einem Waffenstillstand entlang der aktuellen Kontaktlinie aufgenommen werden können. Europas „Gegenvorschlag“ zum 28-Punkte-Friedensplan der USA stellt eindeutig drei Kernforderungen auf: Erstens verlangt er von den Vereinigten Staaten Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der kollektiven Verteidigungsbestimmungen des Artikels 5 des Nordatlantikvertrags; Zweitens befürwortet es die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Wiederaufbau und die Kriegsentschädigung der Ukraine. Drittens lehnt es die Forderung Russlands an die Ukraine, unbesetzte östliche Gebiete abzutreten, klar ab. Der „Gegenvorschlag“ sieht außerdem vor, dass die solide Sicherheitsgarantie der USA entsprechend abgegolten wird; es sei denn, Russland willigt ein, Kriegsverluste zu tragenAndernfalls bleiben die eingefrorenen Vermögenswerte eingefroren. Wenn Russland die Bedingungen des Abkommens einhält, werden andere Sanktionen schrittweise aufgehoben und Russland wird schrittweise in das globale Wirtschaftssystem zurückkehren. Europas Gegenvorschlag kommt, während nationale Sicherheitsberater aus den Vereinigten Staaten, der Ukraine und anderen europäischen Ländern am Sonntag in Genf zusammenkommen, um eine schnelle Lösung zu diskutieren, die durch den anhaltenden Vorstoß des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump geprägt wurde.

2. Das Vereinigte Königreich bestätigte, dass es Gastgeber des G20-Gipfels im Jahr 2027 sein wird.

Am 22. Ortszeit gab das Büro des britischen Premierministers eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass das Vereinigte Königreich Gastgeber des G20-Gipfels im Jahr 2027 sein wird. Der Gipfel wird den Fokus der G20 auf stabiles globales Wachstum, fairen Handel und Investitionen stärken. In der Erklärung heißt es, dass die G20-Mitglieder in den letzten drei Jahren mehr als 3.800 Investitionsprojekte ins Vereinigte Königreich gebracht und fast 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hätten. Der britische Premierminister Starmer sagte, dass die Ausrichtung des G20-Gipfels die wirtschaftliche Stabilität im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern auf der ganzen Welt fördern werde. (CCTV-Nachrichten)

3. Das Vereinigte Königreich plant, eine Selbstversorgung von 10 % mit kritischen Mineralien zu erreichen

Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte eine Strategie an, die darauf abzielt, die Produktion kritischer Mineralien zu lokalisieren und die Abhängigkeit von fragilen globalen Lieferketten zu verringern. Laut einer am Samstag veröffentlichten Erklärung zielt der Plan darauf ab, bis 2035 10 % des Mineralbedarfs des Vereinigten Königreichs im Inland zu produzieren und 20 % zu recyceln und wiederzuverwenden. In der Erklärung heißt es, dass das Vereinigte Königreich bis 2035 mindestens 50.000 Tonnen Lithium pro Jahr produzieren wird und die Regierung eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von etwa 50 Millionen Pfund (ca. 65 Millionen US-Dollar) investieren wird, um lokale Unternehmen zu unterstützen. Starmer sagte in der Erklärung: „Kritische Mineralien sind der Grundstein des modernen Lebens und der nationalen Sicherheit.

4. Orban: Akzeptieren Sie nicht die Empfehlung der Europäischen Kommission, die Ukraine weiterhin zu finanzieren

Der ungarische Premierminister Orban sagte am 22. Ortszeit. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video heißt es, dass er in einem Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen erklärt habe, Ungarn sei nicht in der Lage, die von ihr vorgeschlagenen drei Möglichkeiten zur Finanzierung der Ukraine zu akzeptieren. „Dies ist eine Es war ein streng formulierter, klarer Brief, den ich an von der Leyen schickte. Die Ukraine hat das Recht, diesen Krieg fortzusetzen, aber wir sind nicht verpflichtet, einen Krieg, der zum Scheitern verurteilt ist, weiterhin zu unterstützen und zu finanzieren. Orban sagte auch, dass die riesigen Geldsummen, die Europa an die Ukraine zahlt, unbeaufsichtigt seien und es ohne eine gründliche Untersuchung unmöglich sei, weiterhin Milliarden von Dollar in die Ukraine zu investieren.

5. Der ukrainische Präsident könnte in die Vereinigten Staaten reisen, um den neuen „28-Punkte-Plan“ zu besprechen.

Keith Kellogg, der Sondergesandte der US-Regierung für die Ukraine und Russland, sagte vor einigen Tagen in einem Interview, dass der ukrainische Präsident Selenskyj die Vereinigten Staaten besuchen könnte, um über den von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen „28-Punkte“-Plan zur Beendigung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu diskutieren. Der US-Sondergesandte Keith Kellogg sagte in einem Interview, dass eine Wiederwahl in der Ukraine sehr notwendig sei und die Vereinigten Staaten die Ukraine möglicherweise zu territorialen Zugeständnissen im Austausch für Sicherheitsgarantien zwingen würden. Kellogg sagte, die Vereinigten Staaten stünden kurz davor, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, einschließlich des Abschlusses eines Nichtangriffsabkommens zwischen Russland, der Ukraine und Europa sowie der Nichtangriffsvereinbarung Russlands.Die Richtlinie wurde gesetzlich verankert; Die Ukraine hat verlässliche Sicherheitsgarantien erhalten und die Größe der Armee wurde auf 600.000 Menschen begrenzt; Die NATO wird nicht mehr expandieren und keine Truppen mehr in der Ukraine stationieren, Eurofighter werden in Polen stationiert. Die ukrainische Armee wird sich aus Teilen der Oblast Donezk, die derzeit unter ihrer Kontrolle stehen, zurückziehen, und das Rückzugsgebiet wird als neutrale nichtmilitärische Pufferzone betrachtet. Nach diesem Plan werden Russland und die Ukraine nach Erreichen einer Einigung das Feuer sofort einstellen, nachdem sie sich an den vereinbarten Ort zurückgezogen haben. In der Ukraine finden 100 Tage später Wahlen statt.

Institutionelle Sicht

1. UBS: Es wird erwartet, dass die Daten schwach genug sind, um die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve vor Jahresende zu erhöhen

Strategen von UBS Global Wealth Management sagten in einem Bericht, dass der Dollar schwächer werden könnte, weil die nächste Woche veröffentlichten US-Daten voraussichtlich schwach ausfallen werden. Wichtige Daten sind Einzelhandelsumsätze, Verbrauchervertrauen und Verkäufe bestehender Eigenheime am Dienstag, gefolgt von Bestellungen langlebiger Güter, wöchentlichen Arbeitslosenanträgen und Verkäufen neuer Eigenheime am Mittwoch. Strategen wiesen darauf hin, dass diese Daten die Markterwartungen für Wirtschaftswachstum, Inflation und die Politik der Federal Reserve beeinflussen werden. „Wir gehen immer noch davon aus, dass die kommenden Daten schwach genug sein werden, um die Markterwartungen in Richtung einer steigenden Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember zu treiben, was den Dollar noch vor Jahresende unter Druck setzen wird.“

2. Agentur: Es wird erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich später anziehen, aber das Budget könnte Risiken bergen

Ruth Gregory, stellvertretende Chefökonomin für Großbritannien bei Capital Economics, sagte, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Oktober zwar um 1,1 % gegenüber dem Vormonat zurückgingen, diese Daten jedoch nicht so pessimistisch seien, wie es auf den ersten Blick scheint, da die Einzelhandelsumsätze vier Monate in Folge gestiegen seien. Einzelhändler haben berichtet, dass einige Verbraucher den Konsum in Erwartung der Black Friday-Verkäufe verschoben haben, was bedeutet, dass die Verkaufsdaten im November anziehen könnten. Gregory erinnerte jedoch daran, dass die Verbraucherstimmung nach wie vor schleppend sei. Die jüngste GfK-Umfrage ergab, dass der Verbrauchervertrauensindex im November von -17 im Oktober weiter auf -19 gesunken ist, was den mangelnden Optimismus der Öffentlichkeit hinsichtlich der aktuellen Wirtschaftsaussichten widerspiegelt. Diese Vorsicht hat einen realen Hintergrund: Der Arbeitsmarkt ist weiterhin schwach, die Inflation bleibt hoch und es wird erwartet, dass im Staatshaushalt nächste Woche Steuererhöhungen angekündigt werden. Das Risiko besteht darin, dass die Steuererhöhungen im Haushalt die Verbraucherausgaben über die Feiertage dämpfen könnten.

3. Der US-Dollar schwächt sich weiter ab. Analysten: Es wird erwartet, dass die US-Notenbank im Dezember weiterhin in der Warteschleife bleibt.

Der Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft vom September zeigte einen unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote, was dazu führte, dass der US-Dollar seinen Abschwächungstrend fortsetzte. Analysten der Danske Bank wiesen in einem Bericht darauf hin, dass der Anstieg der Arbeitslosenquote auf einen Anstieg des Arbeitskräfteangebots zurückzuführen sei, was die Spannungen am Arbeitsmarkt linderte, wodurch die Markterwartungen für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve stiegen und die US-Anleiherenditen und der US-Dollar wieder leicht nach unten drückten. Analysten betonten jedoch, dass diese Daten nicht ausreichen, um ein starkes Signal für eine deutliche Zinssenkung durch die Federal Reserve zu sein, und dass dieser Trend nicht nachhaltig sei. Die Bank geht weiterhin davon aus, dass die Fed ihre Zinsen im Dezember abwarten wird, wobei der Markt eine Zinssenkungswahrscheinlichkeit von etwa 32 % einpreist.

Im obigen Inhalt dreht sich alles um „[XM Group]: Der Kauf sicherer Häfen gleicht steigende Wetten auf Zinssenkungen aus, der Dollar erreicht ein Sechsmonatshoch“, geschrieben vonDer Herausgeber von XM Foreign Exchange hat es sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet, in der Hoffnung, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!

Nachdem man etwas getan hat, wird es immer Erfahrungen und gewonnene Erkenntnisse geben. Um zukünftige Arbeiten zu erleichtern, müssen die Erfahrungen und Lehren vergangener Arbeiten analysiert, recherchiert, zusammengefasst, konzentriert und auf theoretischer Ebene verstanden werden.