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멋진 소개:
고대부터 이별의 애환이 있었고, 예로부터 달을 노래하는 슬픈 노래도 있었습니다. 단지 우리는 그것을 결코 이해하지 못했고 모든 것이 단지 먼 기억일 뿐이라고 생각했을 뿐입니다. 실제 경험이 없으면 깊은 내면의 느낌도 없기 때문입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 공식 홈페이지]: 일본 정치판의 변화가 외환시장을 뒤흔들었습니다. 10월 10일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 동향 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
다우 선물이 0.11%, S&P 500 선물이 0.08%, 나스닥 선물이 0.09% 상승하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 0.25%, 영국 FTSE 100 지수는 0.01%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.00%, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.02% 하락했습니다.
⑴ 미즈호 증권은 사나에가 선거에서 패할 경우 재정 긴축을 옹호하고 금리 인상을 지지하는 새로운 지도자들이 '고시장 거래'의 대규모 청산을 촉발할 수 있다고 경고했습니다. ⑵ 여야 간 이견으로 이런 시나리오가 나올 가능성은 희박하지만, 시장은 정책 반전의 위험성을 미리 가격에 반영하기 시작했다. ⑶ 애널리스트들은 일본 엔화에 대한 미국 달러화의 환율이 직접적인 영향을 받겠지만, 일본엔화의 조달통화 속성은 그대로 유지될 것이라고 지적했다. ⑷ 이번 사태로 인해 환율이 140선 이하로 떨어지기는 어려울 것으로 예상되며, 단기 차익거래 구조도 안정적으로 유지될 것으로 예상된다.
위트코프 미국 중동담당 특사는 이스라엘 방위군이 1단계 철수를 완료했으며 72시간의 이스라엘 억류 인원 석방 '창구 기간'이 열렸다고 밝혔다. 이스라엘 총리실 대변인에 따르면, 이스라엘군이 소위 '노란색 선'으로 재배치 및 후퇴한 후 72시간 이내에 모든 이스라엘 억류자들은 생존 여부를 불문하고 석방되어 이스라엘로 송환되어야 합니다.
(10년 및 2년)미국 채권 금리 스프레드는 역사적 장기 평균보다 계속해서 낮은 수준을 보이고 있습니다. 현재 금리 스프레드는 약 53bp로 금융위기 이후 35년 평균 100bp 수준에 비해 크게 낮다. ⑵ 2년 만기 수익률은 현재 3.580%로 1.8bp 하락했습니다. 10년 만기 수익률은 4.108%로 3.9bp 하락했으며 곡선 평탄화 추세가 계속되고 있습니다. ⑶ 분석가들은 현재의 통화정책이 여전히 다소 제한적인 범위에 있고 평균보다 약간 낮은 곡선 기울기가 기존 경제 환경과 일치한다고 지적했습니다. ⑷역사적 데이터에 따르면 금리 스프레드 축소는 종종 경제성장 모멘텀 약화를 의미하며, 현재 곡선 형태는 시장이 장기적인 경제 전망에 대해 여전히 신중한 태도를 취하고 있음을 반영합니다.
⑴ 베센트 미국 재무장관이 연준 의장 후보를 11명에서 5명으로 줄였으며 최종 지명은 내년 1월 완료될 것으로 예상된다. ⑵최종 후보 명단에는 현직 연준 관계자 2명(보우만 부회장, 월러 주지사)이 포함돼 내부 후보자들의 경쟁 우위를 강조했다. ⑶나머지 3명의 후보는 Hassett 국가경제위원회 이사, Warsh 전 연방준비은행 이사, BlackRock 최고투자책임자 Rick Riedel입니다. ⑷새 면접은 베상 재무장관이 주관하며, 재무부와 백악관 고위 관계자 2명이 공동으로 선정 과정에 참여하게 된다. ⑸세계은행/IMF 회의 및 아시아 방문 일정 등의 영향으로 인터뷰가 추수감사절 이후로 늦어질 수 있습니다. ⑹ 최종 후보자는 먼저 연준 총재로 임명된 뒤, 인계의 정당성을 확보하기 위해 의장이 지명할 예정이다.
⑴ 예측 시장 데이터에 따르면 미국 정부 폐쇄가 30일 이상 지속될 확률은 10월 1일 폐쇄 시작 당시 15%에서 22%포인트나 급등한 37%로 높아졌다. ⑵또 다른 주류 예측 플랫폼은 폐쇄 가능성 30일을 초과하는 경우는 39%이며, 트레이더들은 평균적으로 셧다운 기간을 24.7일로 예상하고 있습니다. ⑶ 현 교착상태가 10월 말까지 이어진다면 2018년 12월부터 2019년 1월까지 34일간 역대 최장 셧다운 기록에 근접하게 된다. ⑷양대 예측시장은 장기적인 정부 자금 교착 상태에 대한 트레이더들의 우려가 지속적으로 강화되고 있음을 동시에 반영하고 있다.
⑴ 이번 주 금 가격은 지정학, 이자율 경로 및 관세로 인한 인플레이션 압력에 대한 시장의 깊은 우려를 반영하여 온스당 4,000달러까지 치솟았습니다. ⑵ 일본 소프트뱅크는 스위스 ABB 로봇사업부를 54억 달러에 인수해 인공지능과 로봇기술을 통합하고 핵심 AI 트랙에 지속적으로 집중하겠다는 전략적 의지를 보여줬다. ⑶ 스낵 스낵 대기업 Mars는 MM Beans, Snickers 및 Pop-Tarts를 포괄하는 식품 제국을 건설할 360억 달러 규모의 Kelanova 인수에 대해 유럽 연합으로부터 무조건적인 독점 금지 승인을 받았습니다. ⑷에어버스 A320 시리즈는 12,260대의 항공기를 인도해 보잉 737을 제치고 항공 역사상 가장 많은 인도량을 기록한 제트기 시리즈가 되면서 업계 지형을 다시 썼다. ⑸ Ferrari의 주가는 하루 만에 16% 급락했고, 그 시장 가치는 거의 157억 달러나 증발했습니다.40억 달러 매출 목표와 전동화 기술 로드맵은 실망스러웠다.
⑴ 정국 변화 이후 엔 환율 압박이 계속되고 있지만, 일본 재무성은 현재 구두 경고 단계에 머물며 실질적인 개입 조치를 취하지 않고 있다. ⑵ 과거 데이터에 따르면 이번 사이클에서 재무부는 160~162 범위 위에서만 개입했으며 이는 현재 환율 수준이 아직 정책 수익에 도달하지 않았음을 나타냅니다. ⑶ 전 외환국장의 정의에 따르면 2주 이내에 환율 변동폭이 4% 이상일 경우 과도한 변동률로 본다. 이번 주 미국 달러화는 엔화 대비 3.6% 급등해 임계값에 근접했다. ⑷주요 관측점인 155.50이 많은 관심을 끌었습니다. 이 수준은 앞서 미국과 일본 재무장관이 환율협력에 대해 합의한 입장이다. 돌파구가 마련되면 미국의 반응이 촉발될 수도 있다. ⑸ 환율이 계속해서 156~157대까지 오르면 한 달 만에 10엔 개입 기준에 도달하게 되어 정책 리스크가 크게 높아진다. ⑹ 엔화 가치가 추가로 하락할 여지는 있지만, 환율이 155를 돌파한 이후에도 롱 포지션을 유지하는 위험-이익 비율은 악화되고 있다.
⑴체코의 연간 인플레이션율은 9월 2.3%로 하락해 5개월 연속 하락했으며 4월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 중앙은행의 전망치인 2.6%보다 훨씬 낮은 수치입니다. ⑵ 중앙은행은 근원 인플레이션이 계속해서 높으며 올해 남은 기간 동안 인플레이션율이 최근 수준에 근접할 것임을 분명히 했습니다. ⑶ 식음료 가격 변동이 주요 요인입니다. 9월 식품가격 상승률은 8월 4.7%에서 2.7%로 급락했다. ⑷ 근원물가상승률은 2.8%로 높은 수준에서 안정세를 보였으며, 그 중 시장서비스 물가상승률은 전년 동기 대비 4.4% 증가하여 강한 상승세를 유지하였다. ⑸ 주택 비용이 계속해서 가격을 상승시키고 있으며, 전년 동기 대비 임대료 증가율은 4개월 연속 4.9%로 유지되고 있습니다. ⑹ 중앙은행은 국내 물가 추세가 아직 안정되지 않았으며 인플레이션 압력을 통제하기 위해 긴축적인 통화 환경을 유지할 필요가 분명히 있음을 강조했다.
⑴ 금요일 오만, 두바이, 머반 원유 현물 프리미엄이 전반적으로 하락했고, 현금 두바이-스왑 스프레드는 배럴당 32센트 감소하여 미화 0.81달러를 기록했습니다. ⑵ 사우디아라비아의 중국으로의 원유 수출은 11월 4천만 배럴로 감소할 것으로 예상되는데, 이는 10월 전망치 5,100만 배럴에 비해 크게 감소한 수치이다. 중국 정유업체들은 다른 중동 석유 생산업체의 저가 현물 자원으로 눈을 돌리고 있습니다. ⑶ OPEC+의 4월 이후 지속적인 생산량 증가와 러시아 수출 증가가 겹쳐 중동 원유시장을 압박하는 효과가 나타나고 있다. ⑷현물시장 거래기록에 따르면 페트로차이나가 미쓰이물산에 인도한 12월 두바이산 원유의 거래가격은 배럴당 64.75~64.95달러에 집중됐다. ⑸미국은 중국의 독립 정유소와 터미널 시설을 포함해 이란의 석유 거래와 관련된 약 100개 기업에 제재를 가했습니다. ⑹인도 나얄라 에너지 철도(Nayala Energy Railway)의 석유 운송 능력이 두 배로 늘어났고, 내륙으로 연료를 운송하기 위해 매일 50량 탱크 차량으로 구성된 특수 열차 2~3대가 파견됩니다.
⑴프랑스와 독일 10년 만기 국채 금리 차이가 이번 주 81.5bp로 소폭 벌어져 지난주보다 높아졌다.579bp로 소폭 상승했지만 이번 주 최고치인 87.96bp보다는 후퇴했습니다. ⑵ 기관에서는 무디스나 S&P가 몇 주 안에 프랑스의 신용등급을 A로 강등할 수도 있다고 전망하지만, 신규 선거 등 촉매제가 없으면 금리 스프레드가 크게 확대되기는 어려울 것으로 보인다. ⑶유로존 채권시장은 대체로 안정적이다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 이번 주 1.5bp 하락한 2.68%를 기록했고, 이탈리아와 독일의 금리차는 83bp에 머물렀다. ⑷시장은 마크롱이 48시간 이내에 새 총리를 임명하는 과정에서 정치 위기 해결의 방향이 결정될 것에 주목하고 있다. ⑸ 글로벌 재정 정책의 변화는 곡선 스티프닝에 대한 우려를 촉발시켰습니다. 독일의 10년 만기 국채와 30년 만기 국채 간 스프레드는 현재 57bp로 9월 초 최고치인 63.5bp보다 낮아졌습니다. ⑹ 미국 10년 국채수익률은 3.5bp 하락한 4.11%를 기록했고, 독일 2년물 수익률은 소폭 하락한 1.99%를 기록해 유럽중앙은행의 금리정책이 안정적으로 유지될 것이라는 시장의 기대를 반영했다.
⑴ 영란은행의 첫 5년 만기 미달러채 발행 청약 규모는 114억 달러로 2023년 기록인 75억 달러를 경신해 고품질 국채에 대한 글로벌 자본의 강력한 수요를 입증했다. ⑵ 이번 25억 달러 규모의 발행은 올해 2월 22억 5천만 달러 규모의 3년 만기 채권에 이어 글로벌 금융위기 이후 은행의 최대 규모의 달러 거래가 됐다. ⑶ 투자자들은 미 국채에 대해 8bp 스프레드를 받았는데, 이는 역사적 수준보다는 얇지만, 올 여름 다른 국채 발행 조건인 5bp 미만보다는 높은 수준이다. ⑷발행의 성공은 미 달러화 국채시장의 매력적인 수익률, 자산스왑 가치, 통화다변화 수요라는 3가지 장점에 기인한다. ⑸동기간 캐나다 연금 및 기타 기관의 발행도 초과 청약되었는데, 이는 연말 공급 위축으로 인해 핵심 미국 달러 국채의 희소성이 높아진 것을 반영합니다. ⑹ 영란은행은 미국 달러 채권 발행 빈도를 1년에 1회에서 2회로 늘렸습니다. 시장 확대 추세에 따른 전략적 조정은 자본으로부터 긍정적인 반응을 얻었다.
⑴ 유럽 중앙 은행 조사에 따르면 유로존 근로자 중 15%만이 트럼프의 관세 발언이 고용을 위태롭게 할 것이라고 우려하고 있지만 이는 이미 취약한 경제를 여전히 끌어내릴 것입니다. ⑵ 지난 7월 발효된 관세 조치는 EU의 미국 수출에 대한 실효세율을 2.3%에서 13.1%로 인상했다. 미국은 여전히 이 지역의 최대 수출 시장이다. ⑶ 일자리를 잃을 것으로 예상되는 근로자는 실제로 일자리를 잃을 가능성이 더 높기 때문에 관세는 기업과 소비자 신뢰에 추가적인 부담을 줄 수 있습니다. ⑷연구 데이터는 경제 성장이 직면한 하방 위험을 강조하는 중앙은행의 최신 소비자 기대 조사에서 나온 것입니다. ⑸ 유럽중앙은행(European Central Bank)은 원래 올해와 내년 경제 성장이 주로 국내 수요에 의해 주도될 것으로 예상했는데, 이는 가계가 유난히 높은 저축을 활용하기를 바랐기 때문입니다. ⑹ 그러나 9월 회의 의사록에는 저축률이 계속해서 상승하는 것으로 나타났고, 정책입안자들은 이 가정의 신뢰성에 의문을 제기하기 시작했습니다. ⑺ 관세 영향을 가장 걱정하는 업종은 산업계, 건설업, 무역업 종사자이며, 서비스업, 금융계 IT 종사자들도 위기감을 느끼고 있다. ⑻ 미국 기업의 유럽 본부이자 고도로 개방된 경제인 아일랜드와 네덜란드는 특히 근로자들에게 영향을 미쳤습니다.
⑴독일 정부는 신호를 발표하고 유럽 금융 규제 기관에 더 많은 금융 규제 권한을 이양하기로 합의했습니다. ⑵ 이러한 중대한 변화는 EU에서 통합된 자본 시장을 구축하는 과정에서 주요 장애물을 제거할 것입니다. ⑶ 독일은 본에 있는 연방금융감독청에서 파리에 있는 유럽증권시장청으로 권한을 이양하는 것에 오랫동안 반대해 왔습니다. ⑷규제권을 둘러싼 분쟁은 이전부터 EU자본시장연합(EU Capital Markets Union) 구축에 대한 핵심 저항이었다. ⑸동맹 계획은 드라기 전 이탈리아 총리가 유럽의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 우선순위로 확인했다. ⑹ 클링바이어 독일 재무장관은 중앙집권적 감독이 필요한 특정 분야를 탐색하기로 합의했습니다. ⑺이번 정책조정은 프랑스와 독일이 자본시장동맹을 공동으로 추진하기 위한 준비작업의 중요한 부분이다. ⑻권한이양의 구체적인 범위와 일정은 향후 협상의 초점이 될 것이다.
⑴공명당이 자민당 연합에서 탈퇴하면서 26년 동안 이어온 집권 동맹이 무너지고, 다카이치 사나에 총리의 진로에 급격한 변화가 생겼다. ⑵ 일본엔 환율은 152.38로 8개월 만에 최저치에서 0.5% 반등한 뒤 다시 152.73 수준으로 떨어졌습니다. ⑶금리에 민감한 2년 국채 수익률은 2bp 하락한 0.905%를 기록했고, 30년물 수익률은 5bp 상승한 3.225%를 기록했습니다. ⑷ 미즈호증권은 재정 긴축 총리가 있을 경우 '고시장 거래' 청산으로 달러화 가치가 엔화 대비 하락할 수는 있지만 단기적으로 140선 돌파는 어려울 것이라고 지적했다. ⑸ 스테이트 스트리트 은행은 총리 임명 가능성에 대해 시장이 재평가할 필요가 있다고 보고 있으며, 중앙은행의 금리 인상 지연으로 인해 엔화 매도 압력이 강화될 것으로 예상됩니다. ⑹ 노무라증권은 자민당이 국민민주당과 새로운 동맹을 맺을 경우 재정확대 정책이 강화돼 시장에 충격을 줄 수 있다고 강조했다. ⑺TD증권은 정치적 교착상태는 협상을 통해 해결될 수 있고, 오랜 협력 전통을 바탕으로 양측이 절충점에 도달할 수도 있다고 분석했다. ⑻ Daiwa Asset은 주식시장 상승이 정책 기대치를 소화했다고 관찰했습니다. 구현이 차단되거나 1~2%의 수정이 있을 경우 기업 거버넌스 및 AI 테마가 지원을 제공합니다.
⑴ 유로존에서 두 번째로 큰 경제대국이자 유로화 설계의 핵심 국가이자 시스템적으로 중요한 3개 글로벌 은행의 본거지인 프랑스는 새로운 지역적 약점으로 여겨져 왔습니다. ⑵국가의 예산 적자는 유럽 최고 수준이고, 경제 성장은 계속 약하고, 정치적 위기로 인해 개혁 과정이 지연되고 있습니다. ⑶2년 만에 5번째 르 코르누 총리가 월요일 사임했고, 2026년 예산안의 분할된 의회 통과가 마감되었습니다. ⑷최근 동향을 보면 마크롱 대통령이 금요일에 새 총리를 임명할 예정이어서 조기선거의 위험성을 줄여 교착상태를 타파할 것으로 기대된다. ⑸프랑스 채권과 주식시장이 소폭 반등했지만, 전반적인 전망은 여전히 암울하고 정책 불확실성이 계속 존재하고 있습니다. ⑹ 사회당이 차기 정부를 장악할 경우 주요 연금 개혁을 취소하는 것이 집권 합의의 일부가 될 수도 있다. ⑺ 분석가들은 이러한 움직임이 2027년에 적자를 30억 유로까지 확대하고 EU 및 신용평가 기관과의 긴장을 심화시킬 것으로 예상합니다. ⑻ 채권시장에 경계심이 확산되고 있고, 투자자들은 재정규율 이행에 완화 조짐이 보이지 않는지 예의주시하고 있다.
EUR/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 EUR/USD는 상승하여 현재 0.07% 상승한 1.1572를 기록하고 있습니다. 뉴욕 시장 전 거래에서 마지막 장중 거래에서 (EURUSD) 가격은 이전 손실을 회복하기 위해 노력하는 동안 더 높은 수준으로 마감되었습니다. 동시에, 특히 이러한 지표에서 긍정적인 신호가 있는 경우 상대 강도 지표에 대한 일부 과매도 조건을 해제하려고 시도합니다. 이는 지배적인 단기 주요 약세 추세와 지지 추세선을 따른 가격 움직임을 배경으로 특히 그렇습니다.
GBP/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 GBP/USD는 하락하여 현재 0.20% 감소한 1.3277에 있습니다. 뉴욕 시장이 개장하기 전, (GBPUSD) 가격은 전 거래일에 큰 폭으로 하락 마감했습니다. 주요 단기 추세가 단기적으로 지배하고 가격이 추세선을 따라 거래되는 배경에 비해 가격이 EMA50 아래로 떨어지면서 계속해서 부정적인 압력을 받았으며 결국 주요 지지선인 1.3340 아래로 떨어졌습니다. 이 지원 수준은 이전 분석에서 제안한 목표이며, 이는 가격에 추가적인 부정적인 압력을 가중시킵니다.
금 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 금 현물은 상승하여 현재 0.28% 오른 3987.19에 거래되고 있습니다. 뉴욕 사전 시장에서 (금) 가격은 마지막 거래 세션 동안 3,950달러의 지지를 받으며 상승했습니다. 상대 강도 지표에 형성된 긍정적인 다이버전스를 활용하여 과매도 수준에 도달한 후 긍정적인 신호가 나타나는 가격 조치에 비해 과장되었으며, EMA50 이상의 거래소로 대표되는 역동적인 지원이 계속되고 단기적으로 주요 강세 추세가 지배하는 추세선을 따라 거래했습니다.
은 현물: 베이징 시간 20시 23분 현재 은 현물은 상승하여 현재 1.40% 증가한 49.922에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전, (은) 가격은 마지막 거래 세션에서 상승세를 보였으며 과매도 수준에 도달한 후 상대적 강세 지표에 대한 긍정적인 신호 외에도 마지막 일중 세션에서 가격은 $49.70 저항선 위로 안정화되었습니다. 이는 EMA50 이상 거래로 인한 긍정적인 압력이 지속되고 단기적으로 1차 강세 추세의 지배력과 이 트랙의 지지적인 2차 추세선에 힘입은 것입니다.
원유 시장: 베이징 시간 20시 23분 현재 미국 원유는 하락하여 현재 1.53% 하락한 60.560에 거래되고 있습니다. 뉴욕시 시장 전, (원유) 가격이 쌍은 최근 세션에서 계속 하락하여 이전 단기 거래를 제한했던 강세 조정 채널의 범위를 벗어났고, EMA50 아래에서 거래되면서 계속해서 부정적인 압력을 받고 있으며, 이는 상대적 강세 지표에 나타나는 부정적인 신호로 인해 더욱 악화됩니다.
Goldman Sachs 그룹 분석가들은 유로화 표시 은행의 고급 채권을 "비중 축소"로 하향 조정했으며, 채 3개월도 되지 않아 이 부문에 대한 "비중 확대" 권고를 종료했습니다. Lotfi Karoui가 이끄는 분석가 팀은 은행 채권이 현재 시장의 나머지 부분보다 훨씬 더 좁은 스프레드로 거래되고 있으며 이는 "해당 부문에 대한 중립적 배분을 유지하는 데 제한된 가치를 제공합니다"라고 고객에게 보낸 메모에 썼습니다. 그들은 은행채에 대한 스프레드 프리미엄이 "확실히 과거의 일"이라고 주장합니다. 분석가들의 주요 우려 사항은 엄격한 평가와 국가 재정 위험이며, 특히 국가 재정 위험이 나머지 시장보다 은행 채권 가격에 더 큰 피해를 줄 수 있는 프랑스의 경우 더욱 그렇습니다. 애널리스트들은 "프랑스의 정치적 배경의 유동성과 도전적인 재정 전망을 고려해 우리는 모든 관할 구역의 프랑스 발행사에 대해 신중한 태도를 유지하고 있다"고 적었다.
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나눔은 바람이 불어와 상쾌함을 가져다 주고, 꽃이 향기를 가져다주듯, 나눔은 단순합니다. 점차 먼지 쌓인 마음이 열렸고, 공유가 실제로 기술만큼 간단하다는 것을 깨달았습니다.