외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음

11월 24일 외환시장에는 엇갈린 소식이 전해진다. 반복되는 연준의 정책 기대, 유로존 경제 데이터의 차이, 지리적 위험 교란이 핵심 변수가 되었습니다. 이번 글에서는 유로, 파운드, 엔 등 주요 통화쌍에 영향을 미치는 주요 뉴스를 미국 외 통화에 좋다, 미국 달러에 좋다라는 두 가지 차원에서 정리했다. 이는 제도적 해석을 결합하여 거래자의 핵심 관심사를 명확히 하고 시장 변동에 대한 기회를 포착하는 데 도움을 줍니다.

1. 미국 외 통화에 긍정적인 핵심 뉴스

1. 유로존의 근원 인플레이션은 목표치에 근접하고 있으며, 유럽중앙은행(ECB)의 정책은 예상되는 냉각 방향으로 전환되었습니다. Eurostat의 최신 데이터에 따르면 10월 유로존의 핵심 조화 CPI는 전년 동기 대비 2.4% 증가했으며, 9월 2.6%에서 계속 하락해 유럽중앙은행(ECB)의 2% 정책 목표에 가까워졌습니다. 더욱 중요한 점은 핵심서비스 인플레이션이 3.2%에서 3.0%로 하락해 인플레이션 경직성이 계속 약화되고 있음을 의미한다. 빌레로이 유럽중앙은행 이사회 위원은 현재 인플레이션 하락 추세는 분명하며 지나치게 완화할 필요는 없다고 말했습니다. 시장이 예상하는 12월 ECB 금리 인하 확률은 48%에서 35%로 낮아졌고, 유로 금리에 대한 지지도 높아졌습니다.

2. 영국의 인플레이션은 예상을 뛰어넘었고, 영란은행의 금리 인하는 연기되었습니다. 영국 통계청 자료에 따르면 영국의 10월 CPI는 전년 동기 대비 4.6% 증가했는데, 이는 9월보다 낮았지만 시장 기대치인 4.5%보다는 높았습니다. 근원 CPI도 전년 동기 대비 5.7% 상승해 기대치를 뛰어넘었습니다. 이 데이터는 영란은행에 대한 시장의 정책 예측을 직접적으로 변화시켰습니다. 2026년 1분기 금리 인하 확률은 70%에서 42%로 낮아졌다. 파운드 단기 금리가 10bp 상승했고, 파운드/달러 환율도 지지를 얻었습니다. 기관에서는 단기적으로 1.25점을 테스트할 것으로 예상하고 있다.

3.중국경제 데이터가 수집되었고 원자재 통화는 수요로부터 지지를 받았습니다. 중국의 11월 제조업 PMI 예비치는 10월보다 0.3%포인트 증가한 50.8을 기록했으며 2개월 연속 상승 범위에 있었습니다. 10월 수입자료에 따르면 구리광석과 철광석 수입은 전월 대비 각각 5.2%, 3.1% 증가했다. 호주와 캐나다의 주요 수출국인 중국의 수요 회복은 호주달러와 캐나다달러 환율을 직접적으로 상승시켰다. 호주달러/미국달러는 단기적으로 0.655에 머물렀고, 미국달러/캐나다달러는 1.36 아래로 떨어졌습니다.

2. 미국 달러에 긍정적인 주요 요인

1. 연준 관계자들은 집중적인 매파적 신호를 내놓았고, 금리 인하 기대감은 다시 냉각됐다. 캐플란 댈러스 연준 총재는 11월 23일 연설에서 현재 미국의 핵심 PCE가 여전히 목표인 2%를 초과하고 있으며 노동 시장의 회복력이 줄어들지 않았다고 강조했습니다. 12월 금리 인하를 서두르는 것은 적절하지 않으며, 인플레이션 하락의 증거를 좀 더 관찰할 필요가 있다. 같은 날 메스터 클리블랜드 연준 총재도 정책 금리가 더 오랫동안 제한적인 수준을 유지해야 한다고 말했습니다. CME의 "Fed Watch" 도구에 따르면 12월 25bp 금리 인하 확률이 55%에서 48%로 떨어졌으며 미국 달러 지수는 103.5 위에서 지지를 받았습니다.

2. 미국 경제 데이터는 상대적으로 양호하며 성장 이점이 부각됩니다. 10월 미국 내구재 주문은 전월 대비 1.3% 증가해 예상 0.8%를 크게 웃돌았고, 핵심 자본재 주문도 0.6% 증가해 기업 투자 의지가 반등했다. 11월 미시간대학교 소비자 신뢰지수 최종 수치는 61.3으로 당초 수치보다 1.2%포인트 상승했다. 유로존과 영국의 경제적 약세에 비해 미국의 경제적 회복력은 '안전한 피난처 + 소득'이라는 미국 달러의 이중 속성을 더욱 강화했습니다. 자금 흐름을 모니터링한 결과, 최근 3거래일 동안 미국 달러 지수 관련 ETF 자금 순유입액은 12억 달러를 넘어섰다.

3. 지정학적 리스크가 커지면서 안전자산인 자금이 미국 달러로 흘러들고 있다. 중동 정세가 다시 고조됐다. 이스라엘은 레바논의 헤즈볼라 목표물에 대해 새로운 공습을 시작했습니다. 페르시아만에서 유조선 항해의 위험이 증가했습니다. 동시에 러시아-우크라이나 분쟁에서 드론 공격이 증가했으며 전 세계의 위험 회피가 약간 증가했습니다. 미국 달러는 전통적인 안전통화로서 자금의 선호를 받습니다. USD/JPY, USD/CHF 등 안전자산 통화쌍이 상승세를 보이고 있으며, USD/JPY는 152에 근접하고 있습니다.

3. 트레이더를 위한 핵심 알림 및 위험 경고

오늘 집중해야 할 세 가지 주요 시점은 다음과 같습니다. 독일의 11월 IFO 비즈니스 환경 지수가 15:00에 발표되었습니다. 데이터가 개선되면 유로화가 상승할 수 있습니다. 20:30 미국 10월 핵심 PCE 가격 지수. 연준의 가장 중요한 인플레이션 지표입니다. 예상보다 높으면 금리인하 기대감이 더욱 억제된다. 22:00 파월 연준 의장의 연설, 그의 발언은 미국 달러의 단기 추세를 직접적으로 지배하게 될 것입니다.

운영 측면에서 EUR/USD는 1.082의 지지에 의존하여 매수 포지션을 테스트할 수 있으며 정지 손실은 1.079이고 목표는 1.088입니다. GBP/USD는 1.245 저항선 돌파에 주목하고 안정화된 후 포지션을 추가하는 추세를 활용할 수 있습니다. USD/JPY는 일본 은행의 개입 위험을 경계하고 152선 근처에서 매수 포지션을 취하는 것을 피해야 합니다. 동시에 오늘은 미국의 추수감사절과 일치합니다.명절 전날에는 시장 유동성이 사전에 줄어들 수 있으며, 장중 변동으로 인한 위험을 피하기 위해 포지션을 엄격하게 통제해야 합니다.

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