외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음

현재 외환시장은 집중적인 데이터 공개와 정책적 기대가 얽혀 있는 중요한 시기입니다. 달러 지수는 압박을 받고 있으며 미국 외 통화의 차별화와 뚜렷한 대조를 이루고 있습니다. 다음은 최신 경제 데이터, 지정학적 역학 및 정책 신호를 결합하여 각 주요 통화의 핵심 영향 요인을 분류하여 오늘 거래에 대한 참고 자료를 제공합니다.

1. 미국 달러: 부정적인 요인에 따라 회복력 유지

부정적인 요인이 집중됨: 최근 미국 경제 지표가 약세를 보이며 달러를 억제하는 핵심 세력이 되었습니다. ADP 고용 데이터에 따르면 지난 달 민간 기업은 주당 13,500명을 해고했는데, 이는 고용 시장의 냉각 조짐을 반영하는 것으로, 이전 2,500명에 비해 크게 증가한 수치입니다. 11월 소비자신뢰지수는 88.7로 4월 이후 최저치로 떨어졌고, 시장 예상치인 93.2를 크게 하회해 주민의 소비의지 하락이 부각됐다. 이에 영향을 받아 미국 달러지수는 주요 200일 이동평균선 99.816을 돌파했고 매도자들이 시장을 장악했다. 동시에, 12월 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대치는 81%로 높아졌고, 정책 완화에 대한 기대는 미국 달러의 매력을 더욱 약화시켰습니다.

잠재적 지지를 무시할 수 없습니다. 미국 달러의 회복력은 미국 경제 펀더멘털의 상대적 이점에서 비롯됩니다. 애틀랜타 연준은 3분기 GDP 성장률이 3.8%에서 4.2%로 가속화되고, 경제성장률도 여전히 주요 선진국을 앞설 것으로 내다봤다. 이러한 '약한 데이터이지만 안정적인 성장'이라는 모순된 패턴은 미국 달러가 아직 일방적인 급락을 경험하는 것을 막고 있으며 단기적으로는 99-100 범위에서 등락할 수 있습니다.

2. 미국 외 통화: 차별화 기회 모색

일본 엔화: 개입 기대감이 지지를 제공: 최근 일본 정부의 외환 개입 우려로 엔화가 강세를 보였고, 미국 달러/엔화도 고점에서 하락하며 조정을 거듭했습니다. 약세가 계속해서 지배적이라면 환율은 상승할 수 있습니다.156.20에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 그러나 일본은행의 완화정책 기조에는 변함이 없습니다. 10년만기 국고채 수익률은 1.73%에 불과해 미국 국채 금리와 크게 달라 엔화 반등 여지가 제한적이다. 위의 157.00 표시는 강한 저항을 나타냅니다.

유로와 파운드: 명확한 방향 부족: 유로존 경제 성장은 1.5%에 그칠 것으로 예상되며, 에너지 가격 변동과 무역 장벽이 계속 압박을 가하고 있습니다. 미국 달러 약세로 유로화에 숨통이 트였으나 유럽중앙은행(ECB)의 연이은 금리 인하 이후 정책적 지원은 미흡하다. EUR/USD는 단기적으로 1.15 지원 수준을 테스트할 수 있습니다. 파운드화는 영란은행의 정책 차이와 재정 긴축의 영향을 받아 1.30~1.32 범위에서 변동했습니다. 후속 채용자료 안내에 주의가 필요하다.

뉴질랜드 달러: 금리 인하 기대가 추세를 억제: 시장에서는 일반적으로 뉴질랜드 연방준비은행이 이번 주에 금리를 25bp 인하하여 2.25%로 인하할 것으로 예상합니다. 이러한 기대는 미리 환율에 반영되었습니다. 뉴질랜드 달러는 단기적으로 강세를 보이고 있어 단기적으로 추세 반등 기회를 갖기 어렵습니다.

3. 상품 관련 통화: 얽힌 매수 및 매도 요인

호주 달러와 캐나다 달러: 유가 하락 게임과 구리 가격 상승: 국제 유가는 계속 하락하고 WTI 원유는 수년 내 최저치인 미화 57달러에 접근하고 있으며 러시아-우크라이나 평화 협정 협상의 획기적인 진전으로 지역 프리미엄이 감소했으며 공급 과잉에 대한 우려로 인해 캐나다 달러와 같은 에너지 통화가 크게 위축되었습니다. 그러나 런던 구리와 상하이 구리는 이틀 연속 상승했고, LME 구리 가격은 거의 2주래 최고치까지 상승해 자원 수출 지향적인 호주 달러를 지지하고 유가 하락의 부정적인 영향을 부분적으로 상쇄했습니다.

신흥 통화: 구조적 기회 등장: 발틱 건조 지수(Baltic Dry Index)는 9년 연속 상승하여 지난 2년 동안 2,309포인트라는 새로운 최고치를 기록했습니다. 이는 원자재 수출에 의존하는 신흥 시장 통화에 좋은 글로벌 해운 수요 회복과 RMB 및 남아프리카 랜드와 같은 단기 평가절하 압력이 완화된 것을 반영합니다.

4. 오늘의 초점:

지정학적 차원에서 우리는 러시아-우크라이나 평화 협상의 진행 상황을 추적해야 합니다. 합의가 이루어지면 유가는 더욱 하락하고 에너지 통화에는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 데이터 측면에서 미국은 내구재 주문 데이터를 공개할 예정이다. 약세 추세가 지속될 경우 미국 달러화의 하락세는 더욱 심화될 수 있습니다. 운용상으로는 일방적인 배팅을 지양하고 미국 달러 약세를 활용하여 유로화와 호주 달러로 단기 장기 주문을 하는 것이 좋습니다. 동시에, 정책 예상 반전의 위험을 방지하기 위해 엄격한 정지 손실을 설정하십시오.

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