안전자산 수요가 금리 인하 베팅 증가를 상쇄함에 따라 달러화는 6개월 만에 최고치를 기록

월요일 아시아 거래에서 미국 달러 지수는 변동성이 지속되었고, 지난 금요일 미국 달러 환율은 엔화 대비 약세를 보였습니다. 주된 이유는 일본 재무장관이 외환시장의 '과도한 변동성'에 대해 강력하게 경고하면서 개입 가능성을 시사했고 이로 인해 거래자들이 엔화 매도 포지션에서 차익을 취하게 되었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 엔화는 지난주 엄청난 조기 하락세로 인해 지난주에도 여전히 1% 이상 하락했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러: 보도 시간 현재 미국 달러 지수는 100.26 근처에 머물고 있습니다. 미국 달러지수는 지난주 강한 회복세를 보였습니다. 지난주 월요일부터 목요일까지 지수는 나흘 연속 상승세를 보이며 5월 말 이후 최고치를 기록했다. 일부 연방준비은행 관계자들의 발언으로 인해 금요일 상승분 중 일부를 반납했지만 여전히 100.2037로 마감했으며 주간 상승률은 0.93%로 고정되었습니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 주요 저항선인 100.39를 계속 테스트하고 있습니다. 이 수준을 효과적으로 돌파할 수 있다면 5월 12일 고점인 101.977까지 더 오를 전망이다. 환율은 여전히 ​​200일 이동평균(99.885) 위에 있고 매수세가 여전히 지배적이다. 50일 이동평균선이 주요 추세 방향을 지배하고 있으며, 구체적인 시점은 공개되지 않았습니다.

유로: 보도 시점 현재 EUR/USD는 1.1506 주변을 맴돌고 있습니다. 지난주 EUR/USD 추세는 '5회 연속 하락'을 기록했을 뿐만 아니라 주간 0.92% 하락하는 등 매우 약세를 보였습니다., 1.1527에 마감됩니다. 유럽이 다가오는 무역 협상에서 면제를 받을 수 없거나 자국의 경제 지표가 실질적으로 반전될 수 없는 한, 유로화는 계속해서 달러화에 대한 하락 압력을 받게 될 것이며 패리티 매치업의 위험은 누적될 것입니다. 기술적으로 EUR/USD는 하락세를 이어가며 1.1500 부근을 맴돌며 장중 최저치인 1.1491을 기록했습니다. 이 수준 아래로 일일 종가가 형성되면 추가 하락 가능성이 커집니다. 다음 지지선은 1.1491이며, 11월 5일 일일 최저치인 1.1468, 200일 단순이동평균(SMA)은 1.1405 부근입니다. 강세 반전이 발생하려면 구매자는 1.1566에서 20일 SMA를 넘어야 하고, 이어서 50일 및 100일 단순 이동 평균이 1.1641/1.1650에서 합류해야 합니다. 다음은 1.1700입니다.

스털링: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3087 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 지난 주 큰 폭의 등락을 보이며 '롤러코스터' 추세를 보였습니다. 지난 월요일 잠시 상승한 후 화요일과 수요일에 상당한 매도세를 보였습니다. 목요일과 금요일에 하락폭을 일부 회복했지만 여전히 적자로 전환하지 못하고 한 주 동안 0.55% 하락한 1.3101로 마감했습니다. 투자자들은 현재 영국의 향후 예산을 기다리며 관망하고 있습니다. 기술적으로 GBP/USD 쌍의 전반적인 추세는 20일 지수 이동 평균(EMA)이 1.3165 근처에서 거래되고 하향 추세를 보이고 있기 때문에 여전히 약세입니다. 스털링은 주요 지지 영역이었던 8월 저점인 1.3140 부근에서 하락한 후 하락 추세를 재개했습니다. 14일 상대강도지수(RSI)가 40.00 미만을 유지하고 있어 앞으로 새로운 약세 모멘텀을 나타냅니다. 하향을 보면 1.2700 근처의 4월 저점이 주요 지지 영역이 될 것입니다. 반면 1.3370 부근의 10월 28일 고점은 주요 저항선 역할을 할 것입니다.

외환시장 뉴스 요약

1. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면: 우크라이나는 미국에 "나토식 망명"을 추구하고 있습니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 우크라이나와 유럽 동맹국들은 러시아와의 영토 교환에 대한 논의는 현재 접촉선에 따른 휴전 후에만 시작될 수 있다고 주장합니다. 미국의 28개항 평화계획에 대한 유럽의 '반대제안'은 세 가지 핵심 요구를 분명히 내세웠다. 둘째, 우크라이나의 재건과 전쟁 보상을 위해 동결된 러시아 자산을 사용할 것을 옹호합니다. 셋째, 우크라이나가 점령하지 않은 동부 지역을 양도해 달라는 러시아의 요청을 명백히 거부합니다. '반대 제안'에는 미국이 제공하는 확고한 안전 보장도 그에 따라 보상할 것이라고 명시돼 있다. 러시아가 전쟁 손실을 감수하는 데 동의하지 않는 한그렇지 않으면 동결된 자산이 동결된 상태로 유지됩니다. 러시아가 협정 조건을 준수하면 다른 제재도 단계적으로 해제되고 러시아는 점차 글로벌 경제 체제로 복귀하게 된다. 유럽의 반대 제안은 미국, 우크라이나, 기타 유럽 국가의 국가안보보좌관들이 일요일 제네바에 모여 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 지속적인 추진에 의해 형성된 빠른 해결책을 논의할 예정인 가운데 나온 것입니다.

2. 영국이 2027년 G20 정상회의 개최를 확정했다

현지 시간으로 22일 영국 총리실은 영국이 2027년 G20 정상회의를 개최할 것이라는 성명을 발표했다. 이번 정상회담은 안정적인 글로벌 성장, 공정 무역, 투자 달성에 대한 G20의 초점을 강화할 것이다. 성명서는 지난 3년 동안 G20 회원국들이 영국에 3,800개 이상의 투자 프로젝트를 가져왔고 거의 200,000개의 새로운 일자리를 창출했다고 밝혔습니다. 스타머 영국 총리는 G20 정상회의 개최가 영국을 비롯한 세계 각국의 경제적 안정을 촉진할 것이라고 말했습니다. (CCTV 뉴스)

3. 영국은 핵심 광물 자급률 10% 달성 계획

키어 스타머 영국 총리는 핵심 광물 생산을 현지화하고 취약한 글로벌 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위한 전략을 발표했습니다. 토요일 발표된 성명에 따르면 이 계획은 2035년까지 영국 광물 수요의 10%를 국내에서 생산하고 20%를 재활용 및 재사용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 성명서는 2035년까지 영국이 연간 최소 50,000톤의 리튬을 생산할 것이며 정부는 현지 기업을 지원하기 위해 약 5천만 파운드(약 6,500만 달러)의 새로운 자금을 투자할 것이라고 밝혔습니다. 스타머는 성명을 통해 "중요 광물은 현대 생활과 국가 안보의 초석이다.

4. 오르반: 우크라이나에 계속 자금을 지원하라는 유럽연합 집행위원회의 권고를 받아들이지 말라

오르반 헝가리 총리는 현지 시간 22일 소셜미디어에 게재된 영상에서 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장에게 보낸 서한에서 헝가리는 그녀가 제안한 우크라이나 자금 지원 3가지 방식을 받아들일 수 없다고 밝혔다. "이것은 엄격하고 명확한 편지를 폰 데어 라이엔에게 보냈습니다. 우크라이나는 이 전쟁을 계속할 권리가 있지만, 실패할 전쟁을 계속 지원하고 자금을 조달할 의무는 없습니다. 오르반은 또 유럽이 우크라이나에 지불하는 막대한 금액이 감독되지 않고 있으며, 철저한 조사 없이 우크라이나에 수십억 달러를 계속 투자하는 것은 불가능하다고 말했다.

5. 키스 켈로그 미 정부 우크라이나 및 러시아 특사는 며칠 전 인터뷰에서 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국을 방문해 러시아와 우크라이나 간 분쟁을 종식하기 위해 미국이 제안한 '28개항' 새 계획을 논의할 수도 있다고 밝혔습니다. 키스 켈로그 미국 특사는 인터뷰에서 우크라이나의 재선은 매우 필요하며 미국은 안보 보장을 대가로 우크라이나에 영토 양보를 강요할 수도 있다고 말했습니다. 켈로그는 미국이 러시아, 우크라이나, 유럽 간 불가침 협정 체결과 러시아의 불가침 협정 체결을 포함해 러시아와 우크라이나 간 평화 협정 도달에 매우 가까워졌다고 말했습니다.이 정책은 법으로 제정되었습니다. 우크라이나는 안정적인 안보 보장을 받았으며 군대 규모는 60만 명으로 제한되었습니다. NATO는 더 이상 확장하지 않고 우크라이나에 군대를 주둔하지 않을 것이며, 유로파이터는 폴란드에 주둔하지 않을 것입니다. 우크라이나군은 현재 통제 중인 도네츠크 주 일부 지역에서 철수할 예정이며, 철수 지역은 중립적인 비군사적 완충지대로 간주될 것이다. 이 계획에 따르면 일단 합의가 이루어지면 러시아와 우크라이나는 합의된 위치로 후퇴한 후 즉시 사격을 중단할 것이다. 우크라이나는 100일 후에 선거를 치릅니다.

기관의 관점

1. UBS: 연준이 연말 이전에 금리를 인하할 가능성을 높일 만큼 데이터가 약할 것으로 예상됩니다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 전략가들은 보고서에서 다음 주에 발표되는 미국 데이터가 약할 것으로 예상되기 때문에 달러가 약세일 수 있다고 말했습니다. 중요한 데이터에는 화요일 소매 판매, 소비자 신뢰도, 기존 주택 계약 판매가 포함되며, 수요일에는 내구재 주문, 주간 실업 수당 청구 및 신규 주택 판매가 뒤따릅니다. 전략가들은 이러한 데이터가 경제 성장, 인플레이션 및 연준 정책에 대한 시장 기대에 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. "우리는 여전히 향후 데이터가 시장의 기대를 12월 금리 인하 확률 증가로 밀어붙일 만큼 약할 것으로 예상하며, 이는 연말 이전에 달러에 압력을 가할 것입니다."

2. 대행사: 영국 소매 판매는 나중에 회복될 것으로 예상되지만 예산은 위험을 초래할 수 있습니다.

Capital Economics의 영국 부국장인 Ruth Gregory는 영국 소매 판매가 10월에 전월 대비 1.1% 감소했지만 소매 판매가 4개월 연속 증가했기 때문에 이 데이터는 겉보기만큼 비관적이지 않다고 말했습니다. 소매업체들은 일부 소비자들이 블랙 프라이데이 판매를 예상하여 소비를 연기했다고 보고했는데, 이는 판매 데이터가 11월에 회복될 수 있음을 의미합니다. 그러나 그레고리는 소비자 심리가 여전히 부진하다는 점을 상기시켰다. 최근 GfK 조사에 따르면 소비자 신뢰 지수는 10월 -17에서 11월 -19로 더욱 하락한 것으로 나타났습니다. 이는 현재 경제 전망에 대한 대중의 낙관론이 부족함을 반영합니다. 이러한 주의는 실제적인 배경을 가지고 있습니다. 고용 시장은 계속 약하고 인플레이션은 여전히 ​​높으며 세금 인상은 다음 주 정부 예산에서 발표될 것으로 예상됩니다. 위험은 예산의 세금 인상으로 인해 휴일 동안 소비자 지출이 위축될 수 있다는 것입니다.

3. 미국 달러는 계속해서 약세를 보이고 있다. 분석가: 연준은 12월에도 여전히 동결 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.

9월 비농업 고용 보고서에는 예상치 못한 실업률 증가가 나타나 미국 달러화의 약세 추세가 이어졌습니다. 단스케 은행의 분석가들은 보고서에서 실업률 증가는 노동 공급 증가에 따른 것으로 노동시장 긴장을 완화시켜 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대를 높이고 미국 채권 수익률과 미국 달러를 소폭 하락시켰다고 지적했습니다. 그러나 분석가들은 이 데이터가 연준이 금리를 확실히 인하하겠다는 강력한 신호를 구성하기에는 충분하지 않으며 이러한 추세는 지속 불가능하다고 강조했습니다. 은행은 여전히 ​​연준이 12월에도 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며, 시장은 금리 인하 확률을 약 32%로 책정하고 있습니다.

위 내용은 모두 "[XM 그룹]: 안전한 피난처 매수가 금리 인하에 대한 베팅 증가를 상쇄하고 달러가 6개월 최고치를 기록했습니다"에 관한 것입니다.XM Foreign Exchange의 편집자가 귀하의 거래에 도움이 되기를 바라면서 신중하게 편집하고 편집했습니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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