달러가 100선 아래로 떨어졌는데 파월이 트럼프 카드를 보여줬나요?

11월 26일 수요일, 베이징 시간 아시아 장 초반 미국 달러 지수는 99.84 부근을 맴돌고 있었습니다. 화요일 예상보다 낮은 소매 판매 데이터로 인해 연준의 12월 금리 인하에 대한 시장 기대가 강화되면서 미국 달러 지수는 고점에서 후퇴하여 100선 아래로 떨어졌고 마침내 99.81로 0.389% 하락했습니다. 미국 채권수익률은 10년 만기 기준 채권수익률이 10월 말 이후 처음으로 4% 아래로 떨어지는 등 하락세를 이어갔고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 만기 미국 채권수익률도 3.463%에 마감했다. 연준의 금리 인하 전망이 지정학적 리스크 완화로 상쇄되면서 현물 금은 등락을 거듭하며 11월 14일 이후 최고치를 경신한 뒤 온스당 0.1% 하락한 4,130.84달러에 마감했습니다. 현물 은은 마침내 온스당 US$51.48로 0.24% 상승을 마감했습니다. 러시아-우크라이나 평화 회담의 진전 조짐으로 인해 러시아 석유 공급이 안정적으로 유지될 것이라는 기대감이 높아지면서 국제 원유는 다시 하락세를 보였습니다. WTI 원유는 한때 3% 하락해 미화 57달러에 근접하며 한 달여 만에 최저치를 경신했습니다. 마침내 배럴당 US$58.09로 1.36% 하락 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 1.31% 하락한 배럴당 US$61.97에 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.84 주변을 맴돌고 있습니다. 미국 달러는 현재 압력을 받고 있으며, 경제 데이터는 강세에 효과적인 지원을 제공하지 못하고 있습니다. 취약한 고용지표, 부진한 소비자 신뢰도, 미지근한 인플레이션 등은 모두 연준의 추가 금리 인하 가능성을 시사하고 있습니다. 시장 서술이 바뀌거나 구매자가 USD 지수 최고치인 100.395를 회복하기 전에위안화 지수가 50일 이동 평균인 99.83 아래에서 안정을 시도하는 등 소폭의 저항 경로가 기술적 하향세로 남아 있습니다. 이 시도가 성공하면 USD 지수는 98.85~99.00 범위에 있는 다음 저항 수준으로 이동하게 됩니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1566 주변을 맴돌고 있습니다. 과대평가된 미국 기술주가 여전히 심각한 하락 위험에 직면해 있는 가운데, 시장은 이번 주 시장 위험 선호도에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다. 따라서 장기적으로 미국 달러화가 강세를 보이지 않더라도 시장은 EURUSD 전망에 대해 중립적 내지 약세적 견해를 유지합니다. 기술적으로 가장 가까운 저항은 1.1585~1.1600 범위에 있습니다. EUR/USD가 1.1600 위에서 안정될 수 있다면 다음 저항선인 1.1715~1.1730을 향하게 됩니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3163 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 생산자 물가 하락, 소매 판매 둔화, 미국 소비자 신뢰도 하락으로 인해 미국 달러가 약세를 보이면서 상승했습니다. 기술적으로 GBP/USD가 1.3160 ​​이상을 유지한다면 다음 저항선인 1.3250~1.3265를 향해 향할 것입니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장에서 금은 4143.35 부근을 맴돌았습니다. 연준이 12월 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대는 계속 높아져 그 확률은 이제 85%로 높아졌다. 미국 추수감사절 연휴가 다가오면서 전반적인 시장 거래가 제한된다. 물론 예상보다 부진한 소매 판매 데이터, 완고한 인플레이션 압력, 연준 관계자들의 비둘기파적인 논평이 조용히 금 가격의 상승 가능성을 주도하고 있습니다. 이번 거래일은 러시아와 우크라이나 상황과 연준의 베이지북 관련 뉴스에 주목할 필요가 있다. 또한, 투자자들은 12월 연준 회의에 대한 시장 기대치의 변화와 잠재적 의장 후보들의 역학관계에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 단기적으로는 4100~4160권 돌파에 주목하는 것이 좋다.

기술: 금 가격이 온스당 4,200달러 아래로 굳건히 자리잡고 있고 거래자들이 여전히 새로운 촉매제를 기다리고 있지만 금 가격은 여전히 ​​상승 추세입니다. 상대강도지수(RSI)는 변동이 없지만 기준점인 50을 초과하여 구매자가 통제권을 갖고 있음을 나타냅니다. 금의 첫 번째 주요 저항 수준은 온스당 $4,200이고, 그 뒤를 이어 11월 13일 최고치인 온스당 $4,245가 이어졌습니다. 후자를 돌파하면 43을 테스트할 수 있습니다.00달러/온스, 역대 최고치인 4381달러/온스까지 도전했다. 반면, 온스당 미화 4,100달러 아래로 떨어지면 20일 단순이동평균(SMA)인 온스당 미화 4,045달러에 도전할 수 있으며, 이후 온스당 미화 4,000달러까지 더 하락할 수 있습니다.

2) 원유 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장 원유는 57.98 주변에서 거래되고 있습니다. 우크라이나가 미국이 제안한 평화 협정을 받아들일 수도 있다는 신호를 보내면서 러시아-우크라이나 전쟁 종식과 이에 따른 러시아 석유 공급의 시장 복귀에 대한 우려가 촉발되면서 유가는 화요일 하락세를 이어갔습니다. 이후 러시아-우크라이나 평화협정의 진전은 원유시장의 핵심 변수가 될 것이며, 협정의 세부 내용이 최종 확정되고 서명되는 시기가 유가의 급격한 변동을 초래할 수 있습니다. 동시에, 미국 정부 폐쇄의 후속 영향, 더 많은 경제 데이터 공개, 노동 시장의 변화는 수요 기대에 계속 영향을 미칠 것입니다. 공급 측면에서는 OPEC+의 감산 정책 조정, 비OPEC 산유국의 생산량 변화, 러시아 석유의 시장 복귀 속도 등을 모두 추적해야 할 단서입니다.

기술적 측면: WTI 원유 일일 차트에서는 뚜렷한 하락 추세를 보여줍니다. 지난주부터 하락세가 이어졌고, 화요일에는 하락폭이 2.5% 이상 확대됐다. 가격은 마이너스 추세선을 따라 움직이며 EMA50 이동 평균 아래에서 안정화되어 단기 하락 추세의 안정성을 강화했으며 현재 약세 심리가 지배적입니다. 현재 가장 중요한 게임 포인트는 $57 지역에 집중되어 있습니다. 이 범위는 2021년 3월부터 중요한 지지선을 형성했으며 단기적으로 황소의 최후 방어선이 되었습니다. 과거 거래 데이터에 따르면 $57.35가 이 범위의 핵심 지원 수준이며 이전에 여러 번 테스트되었습니다. 일단 효과적으로 아래로 떨어지면 음압이 계속됩니다.

2025년 11월 26일 외환 시장 거래 알림

21:30 11월 22일까지 한 주 동안 미국의 최초 실업 수당 청구 건수

21:30 9월 미국의 월간 내구재 주문 비율

22:45 11월 미국 시카고 PMI

23:00 연간 총 신규 주택 판매 건수 미국 9월

23:30 11월 21일까지 주 동안 미국의 EIA 원유 재고

23:30 EIA 11월 21일까지 주 동안 미국의 쿠싱 원유 재고

23:30 11월 21일 주까지 미국의 EIA 전략적 석유 비축 재고

01:00 EIA 천연가스 미국에서 11월 21일 주간까지의 재고량

미국에서 11월 28일 주간까지 익일 02시부터 석유 시추기의 총 유정 수

연준이 다음날 03시 베이지 경제상황표를 발표했다

위 내용은 "[XM 외환 플랫폼]의 전체 내용이다: 달러가 100선 아래로 떨어졌다. 파월이 비장의 카드를 보여줬다고?" XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다.귀하의 거래에 도움이 되기를 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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